beta

En el análisis técnico bursátil, coeficiente que mide la sensibilidad o variación de la rentabilidad (volatilidad) de un título respecto a las oscilaciones del mercado; es un indicador del riesgo de un título o una cartera respecto al mercado u otro título, su riesgo sistemático. Es válido tanto en fases alcistas como bajistas. La comparación se realiza entre las diferencias porcentuales de la última cotización y la anterior. Cuando beta es igual a uno significa que el valor que se compara crece al mismo ritmo que el de referencia. Se utiliza para seleccionar carteras y mercados, pues es la medida de riesgo relevante para el poseedor de una cartera de valores diversificada, midiendo el riesgo incremental que aporta una acción a una cartera.

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