estado de tesorería

Este estado pone de manifiesto la liquidez de la empresa mediante la diferencia entre ingresos y pagos de un mismo período a lo que hay que añadir el saldo inicial de la misma cuenta de tesorería. El análisis que nos permite este estado es muy importante, pues nos pone de manifiesto la capacidad de la empresa para responder a los pagos a corto plazo, muchas veces previsibles con poca aproximación. Los flujos de tesorería que componen este estado, tanto de entradas como de salidas, son de distinta naturaleza, dependiendo de la naturaleza de las operaciones que realiza la empresa.

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