swap de tipos de interés

Los swaps de intereses son una de las innovaciones más destacables en los mercados financieros de los últimos años. Incluso se ha afirmado que son el elemento más simbólico del nuevo entorno financiero internacional.
Un swap de intereses es una permuta de flujos de caja con diferentes tasas de rendimiento entre dos agentes económicos. En general, se intercambia un flujo de caja a tipo de interés fijo por un flujo de caja a interés variable, aunque en monedas como el dólar USA se realizan permutas de flujos de caja a interés variable con diferentes tasas de referencia (LIBOR, Prime rate, Rendimiento de Tbills, etc). Los objetivos fundamentales a lograr mediante un swap de intereses son dos:

Reducción de costes de financiación (aumentos de la rentabilidad de las inversiones).

Reducción del riesgo de intereses.

Últimas actualizaciones

red de conmutación de paquetes. Red de comunicación de datos inteligente, que permite el envi...
método comparativo. Aquel método basado en la comparación entre los diversos...
inmovilizado financiero. Son bienes patrimoniales de naturaleza financiera que no se utilizan e...
pasivo circulante. En general, los pasivos constituyen las fuentes de financiación...
concepto de dinero. Es necesario leer el artículo dinero, evolución y formas...
adquisición a non domino. Adquisición de quien no es dueño. Las adquisiciones a no...

Siguientes en el diccionario

swap entre divisas. Los mercados de divisas al contado y a plazo están estrechament...
tabla de correlación. Se trata de un cuadro de doble entrada que se utiliza para presentar l...
tabla input-output. Tabla que muestra los flujos interindustriales de bienes y servicios, ...
tablas de mortalidad. Cuadros estadísticos de cálculos actuariales en los que ...
tablas de números aleatorios. Las tablas de números aleatorios son conjuntos de dígito...
tabulación. Operaciones que se realizan para integrar en una tabla de frecuencias ...