tesorería

Donde se recoge el conjunto de medios líquidos con que cuenta la empresa, sin tener en cuenta el lugar donde se encuentran depositados o a través del cual discurre su movimiento. Su principal característica es la liquidez, lógicamente, puesto que el dinero es el activo más líquido que podamos encontrar. En dicho subgrupo se encuentran las siguientes cuentas: Caja, pesetas y moneda extranjera; Bancos e Instituciones de crédito c/c vista, pesetas y moneda extranjera; Bancos e Instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda local y moneda extranjera.

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Siguientes en el diccionario

tesoro. Conjunto de dinero y objetos preciosos que se encuentran depositados e...
Tesoro Público. Erario, Fisco, Hacienda Pública. Conjunto de recursos financier...
testado. Persona que ha muerto con testamento, lo que dará lugar a la su...
testador. Aquel que otorga un testamento donde establece las disposiciones patri...
testaferro. Persona interpuesta en una operación societaria, especialmente ...
testamento. El testamento es "el acto por el cual una persona dispone para despue...