volatilidad de una acción

Es la medida de la dispersión de la renta que produce. Cuanto mayor es la volatilidad mayores serán las oscilaciones del valor de la acción, tanto en sentido positivo como negativo, puesto que dicho valor, extrapolando otros factores, es función del rendimiento o dividendo. Entre otras formas de evaluar el riesgo de las acciones, se encuentra la determinación de su volatilidad. En valores de riesgo medio la volatilidad usual se mueve entre 0,2 y 0,4. La evaluación de la volatilidad tiene aplicaciones tanto en la formación de las carteras como en la contratación de opciones y futuros sobre acciones. Si una acción tuviese una volatilidad nula, ello significaría que puede predecirse el precio de la acción en el espacio temporal contemplado, pero ésto lógicamente es teoría para valores negociados en mercados organizados.

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